| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 192.00 | 6 702.00 | 2 490.00 | 9 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 815.00 | 69 227.00 | 187 588.00 | 256 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699 102.00 | 102 867.00 | 2 596 235.00 | 2 699 102.00 |
CF Disponibilités | 791 982.00 | | 791 982.00 | 791 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 383.00 | 102 867.00 | 3 393 516.00 | 3 496 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 488.00 | 172 094.00 | 3 615 394.00 | 3 787 488.00 |
CU Autres participations | 197 123.00 | 62 525.00 | 134 598.00 | 197 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 108.00 | 320 853.00 | | 295 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 711.00 | -25 745.00 | | 312 711.00 |
DL TOTAL (I) | 618 819.00 | 306 108.00 | | 618 819.00 |
DP Provisions pour risques | 34 290.00 | 30 269.00 | | 34 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 290.00 | 30 269.00 | | 34 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 332.00 | 554 273.00 | | 557 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 946.00 | 2 502 634.00 | | 2 363 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 5 700.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 283.00 | 5 004.00 | | 36 283.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 285.00 | 3 067 654.00 | | 2 962 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 394.00 | 3 404 031.00 | | 3 615 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 569.00 | 3 067 654.00 | | 633 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557 332.00 | 554 273.00 | | 557 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 322 440.00 | 322 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 322 440.00 | 322 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 950.00 | | | 238 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 950.00 | | | 238 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 320.00 | | | 201 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 421.00 | 462 356.00 | | 794 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 711.00 | 488 100.00 | | 481 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 711.00 | -25 745.00 | | 312 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 445.00 | | | 294 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 630.00 | 247 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 630.00 | 256 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 253.00 | | | 285 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374.00 | 2 328.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | 2 328.00 | | 4 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 269.00 | 34 290.00 | 30 269.00 | 30 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 300.00 | 142 001.00 | 909.00 | 24 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 568.00 | 176 291.00 | 31 178.00 | 54 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 176 291.00 | 31 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 332.00 | 557 332.00 | | 557 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 363 946.00 | 35 230.00 | 2 328 716.00 | 2 363 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 285.00 | 633 569.00 | 2 328 716.00 | 2 962 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 166.00 | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 150.00 | 10 150.00 | | 11 150.00 |
ST Autres comptes | 107 518.00 | 91 123.00 | | 107 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | 615.00 | | 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 032.00 | 2 370.00 | | 4 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 489.00 | 101 273.00 | | 123 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |