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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 500.00 | 53 846.00 | 29 654.00 | 83 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 997.00 | 10 326.00 | 16 670.00 | 26 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 367.00 | 64 172.00 | 57 194.00 | 121 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CF Disponibilités | 641 889.00 | | 641 889.00 | 641 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 131.00 | | 691 131.00 | 691 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 498.00 | 64 172.00 | 748 326.00 | 812 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 950.00 | 101 115.00 | | 109 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 808 931.00 | 308 780.00 | | 2 808 931.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 026.00 | -239 076.00 | | -1 042 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 784.00 | -802 950.00 | | -1 255 784.00 |
DL TOTAL (I) | 621 070.00 | -632 131.00 | | 621 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 088.00 | 13 729.00 | | 34 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 167.00 | 45 569.00 | | 93 167.00 |
EA Autres dettes | | 879 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 255.00 | 938 808.00 | | 127 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 326.00 | 306 676.00 | | 748 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 976.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 119.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 784.00 | 803 069.00 | | 1 255 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 784.00 | -802 950.00 | | -1 255 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 040.00 | | 11 327.00 | 110 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | | 11 257.00 | 15 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 70.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 196.00 | 22 977.00 | | 41 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 146.00 | 16 700.00 | | 37 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 6 277.00 | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 112.00 | 49 242.00 | 10 870.00 | 60 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 255.00 | 127 255.00 | | 127 255.00 |