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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 438.00 | 8 423.00 | 10 015.00 | 18 438.00 |
BZ Autres créances | 521 167.00 | | 521 167.00 | 521 167.00 |
CF Disponibilités | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 830.00 | | 530 830.00 | 530 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 269.00 | 8 423.00 | 540 845.00 | 549 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 925.00 | 23 256.00 | | 22 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 020.00 | -331.00 | | 78 020.00 |
DL TOTAL (I) | 102 045.00 | 24 025.00 | | 102 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 377.00 | 420 063.00 | | 437 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 500.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 801.00 | 421 563.00 | | 438 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 845.00 | 445 588.00 | | 540 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 801.00 | 421 563.00 | | 438 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 226.00 | 4 819.00 | | 81 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206.00 | 5 150.00 | | 3 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 020.00 | -331.00 | | 78 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VI Groupe et associés | 437 377.00 | 437 377.00 | | 437 377.00 |
VP Divers | 521 167.00 | 521 167.00 | | 521 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 182.00 | 521 167.00 | 15.00 | 521 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 801.00 | 438 801.00 | | 438 801.00 |