| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 401.00 | 937 592.00 | 1 485 809.00 | 2 423 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 596.00 | 2 433.00 | 48 162.00 | 50 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 997.00 | 940 026.00 | 1 533 971.00 | 2 473 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 548.00 | | 77 548.00 | 77 548.00 |
BZ Autres créances | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CF Disponibilités | 137 268.00 | | 137 268.00 | 137 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 815.00 | | 306 815.00 | 306 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 813.00 | 940 026.00 | 1 840 786.00 | 2 780 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 106.00 | 393 358.00 | | 393 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 873.00 | 142 605.00 | | 107 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 360.00 | 135 400.00 | | 121 360.00 |
DL TOTAL (I) | 633 339.00 | 682 363.00 | | 633 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 658.00 | 1 237 931.00 | | 1 055 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 671.00 | 20 175.00 | | 22 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 840.00 | 25 367.00 | | 70 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 275.00 | 27 340.00 | | 58 275.00 |
EA Autres dettes | | 4 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 446.00 | 1 315 258.00 | | 1 207 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 786.00 | 1 997 622.00 | | 1 840 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 138.00 | 1 315 258.00 | | 360 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 270.00 | | 55 728.00 | 2 418 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 270.00 | | 55 728.00 | 2 418 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 852.00 | 199 175.00 | | 740 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 852.00 | 199 175.00 | | 740 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 659.00 | 208 351.00 | 603 268.00 | 1 055 659.00 |
VI Groupe et associés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 940.00 | | | 212 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 547.00 | 125 547.00 | | 125 547.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 447.00 | 360 139.00 | 603 268.00 | 1 207 447.00 |