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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 196.00 | 2 332.00 | 228 863.00 | 231 196.00 |
AP Constructions | 435 884.00 | 140 910.00 | 294 973.00 | 435 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 2 114.00 | 2 639.00 | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 215.00 | 152 504.00 | 644 710.00 | 797 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 905.00 | | 232 905.00 | 232 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 009.00 | 297 862.00 | 1 873 146.00 | 2 171 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
BZ Autres créances | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CF Disponibilités | 298 678.00 | | 298 678.00 | 298 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 930.00 | | 404 930.00 | 404 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 939.00 | 297 862.00 | 2 278 076.00 | 2 575 939.00 |
CU Autres participations | 469 054.00 | | 469 054.00 | 469 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 751 260.00 | 2 486 300.00 | | 2 751 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 840.00 | 208 800.00 | | 231 840.00 |
DH Report à nouveau | -650 237.00 | -592 151.00 | | -650 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 838.00 | -58 085.00 | | -112 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 024.00 | 2 044 862.00 | | 2 220 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 193.00 | 36 338.00 | | 30 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 526.00 | 20 524.00 | | 11 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 332.00 | 20 832.00 | | 16 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 052.00 | 77 694.00 | | 58 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 076.00 | 2 122 557.00 | | 2 278 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 764.00 | | 77 764.00 | 77 764.00 |
FG Production vendue services | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 753.00 | | 135 753.00 | 135 753.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 847.00 | 189 775.00 | | 135 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 685.00 | 247 861.00 | | 248 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 838.00 | -58 085.00 | | -112 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 129.00 | 50 733.00 | | 247 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 129.00 | 50 733.00 | | 247 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 905.00 | | 232 905.00 | 232 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 194.00 | 6 203.00 | 23 990.00 | 30 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 342.00 | 105 437.00 | 232 905.00 | 338 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 053.00 | 34 062.00 | 23 990.00 | 58 053.00 |