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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 844.00 | 21 355.00 | 66 489.00 | 87 844.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 594.00 | 21 355.00 | 320 239.00 | 341 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
060 Stock marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
072 Créances – Autres | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
084 Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
110 Total général Actif | 350 482.00 | 21 355.00 | 329 127.00 | 350 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
214 Production vendue de biens – France | 333 620.00 | | | 333 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 897.00 | | | 340 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 446.00 | | | 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
242 Autres charges externes. | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 081.00 | | | 119 081.00 |
252 Charges sociales | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 889.00 | | | 319 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 804.00 | | | 355 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |