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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 596.00 | 3 454.00 | 3 142.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 551.00 | 67 452.00 | 447 099.00 | 514 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 088.00 | 4 128.00 | 177 960.00 | 182 088.00 |
BZ Autres créances | 274 517.00 | | 274 517.00 | 274 517.00 |
CF Disponibilités | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 066.00 | 4 128.00 | 624 938.00 | 629 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 617.00 | 71 579.00 | 1 072 037.00 | 1 143 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 409.00 | 63 998.00 | 416 411.00 | 480 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | | | 21.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 068.00 | 456.00 | | -459 068.00 |
DL TOTAL (I) | -433 612.00 | 25 456.00 | | -433 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 885.00 | 592 885.00 | | 652 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 595.00 | 256 063.00 | | 760 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 031.00 | 159 330.00 | | 92 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 650.00 | 1 008 895.00 | | 1 505 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 037.00 | 1 034 351.00 | | 1 072 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 505.00 | 1 008 895.00 | | 599 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FD Production vendue biens | 519 202.00 | 498 311.00 | 1 017 513.00 | 519 202.00 |
FG Production vendue services | 5 771.00 | 16 980.00 | 22 751.00 | 5 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 898.00 | 515 291.00 | 1 042 189.00 | 526 898.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1 650.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 042.00 | 2 127 823.00 | | 1 043 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 111.00 | 2 127 367.00 | | 1 502 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 068.00 | 456.00 | | -459 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 243.00 | | 44 307.00 | 470 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 909.00 | | 42 500.00 | 437 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 514 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 6 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788.00 | | 1 807.00 | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 243.00 | | | 470 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 909.00 | | | 437 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 595.00 | 507 335.00 | 253 260.00 | 760 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
UX Autres créances clients | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VB T. V. A. | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
VI Groupe et associés | 652 885.00 | | | 652 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 412.00 | | | 147 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 347.00 | 454 288.00 | 6 059.00 | 460 347.00 |
VW T.V.A. | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 511.00 | 599 366.00 | 253 260.00 | 1 505 511.00 |