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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 842.00 | 104 880.00 | 88 962.00 | 193 842.00 |
040 Immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 338.00 | 112 565.00 | 96 773.00 | 209 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
072 Créances – Autres | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
084 Disponibilités | 119 012.00 | | 119 012.00 | 119 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 057.00 | | 142 057.00 | 142 057.00 |
110 Total général Actif | 351 395.00 | 112 565.00 | 238 830.00 | 351 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 100.00 | 5 872.00 | | 1 100.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 455.00 | 450 696.00 | | 459 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | 167.00 | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 4 498.00 | 4 665.00 | | 4 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 220.00 | 461 400.00 | | 468 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 137.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | | | 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720.00 | 1 848.00 | | 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 450.00 | 204.00 | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 196 904.00 | 234 493.00 | | 196 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | 4 826.00 | | 4 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 583.00 | 139 458.00 | | 155 583.00 |
252 Charges sociales | 5 199.00 | 9 510.00 | | 5 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 056.00 | 32 823.00 | | 30 056.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 394 816.00 | 424 318.00 | | 394 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 404.00 | 37 082.00 | | 73 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 12 505.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 608.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 914.00 | 13 552.00 | | 5 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 5 649.00 | | 14 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 844.00 | 29 778.00 | | 53 844.00 |