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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 73.00 | 2 461.00 | 2 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034.00 | 73.00 | 4 961.00 | 5 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BZ Autres créances | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
CF Disponibilités | 131 153.00 | | 131 153.00 | 131 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 597.00 | | 200 597.00 | 200 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 631.00 | 73.00 | 205 558.00 | 205 631.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 802.00 | 12 515.00 | | 34 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214.00 | 22 287.00 | | 9 214.00 |
DL TOTAL (I) | 49 516.00 | 40 302.00 | | 49 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 296.00 | 16 487.00 | | 33 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 387.00 | 6 268.00 | | 4 387.00 |
EA Autres dettes | 118 359.00 | 97 317.00 | | 118 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 042.00 | 120 072.00 | | 156 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 558.00 | 160 374.00 | | 205 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 042.00 | 120 072.00 | | 156 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 529.00 | | 130 529.00 | 130 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 529.00 | | 130 529.00 | 130 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -1 184.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 3 933.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 910.00 | 112 002.00 | | 130 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 696.00 | 89 715.00 | | 121 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 214.00 | 22 287.00 | | 9 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 416.00 | | 4 518.00 | 29 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 900.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 900.00 | 5 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 416.00 | | 1 984.00 | 29 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 454.00 | 69 443.00 | 10.00 | 69 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |