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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 756.00 | 7 041.00 | 29 715.00 | 36 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036 986.00 | 195 840.00 | 841 147.00 | 1 036 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 742.00 | 202 880.00 | 870 861.00 | 1 073 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 727.00 | | 129 727.00 | 129 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 468.00 | 202 880.00 | 1 000 588.00 | 1 203 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 255.00 | 15 642.00 | | 24 255.00 |
DH Report à nouveau | 275 986.00 | 152 350.00 | | 275 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 338.00 | 172 248.00 | | 83 338.00 |
DL TOTAL (I) | 823 579.00 | 780 240.00 | | 823 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 525.00 | 232 341.00 | | 102 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 5 151.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 484.00 | 145 153.00 | | 70 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 009.00 | 382 645.00 | | 177 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 588.00 | 1 162 886.00 | | 1 000 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 988.00 | | 225 737.00 | 852 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 119.00 | 1 036 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 984.00 | 1 073 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -865.00 | 36 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 561.00 | | 1 060.00 | 36 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 427.00 | | 224 677.00 | 816 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 041.00 | 57 041.00 | -865.00 | 57 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 7 041.00 | -865.00 | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 704.00 | 57 041.00 | -865.00 | 146 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 000.00 | 60 000.00 | 91 000.00 | 151 000.00 |
UP Prêts | 155 785.00 | 155 785.00 | | 155 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 329.00 | 269 329.00 | 91 000.00 | 360 329.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 009.00 | 177 009.00 | | 177 009.00 |