| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | 2 606.00 | 1 936.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 551.00 | 2 606.00 | 44 946.00 | 47 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BZ Autres créances | 469 479.00 | | 469 479.00 | 469 479.00 |
CF Disponibilités | 260 099.00 | | 260 099.00 | 260 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 618.00 | | 794 618.00 | 794 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 169.00 | 2 606.00 | 839 563.00 | 842 169.00 |
CU Autres participations | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 424.00 | 203 883.00 | | 277 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 239.00 | 73 541.00 | | 54 239.00 |
DL TOTAL (I) | 337 163.00 | 282 924.00 | | 337 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 798.00 | 134 844.00 | | 120 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 419.00 | 31 477.00 | | 359 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 4 748.00 | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 708.00 | 22 015.00 | | 19 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 400.00 | 193 084.00 | | 502 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 563.00 | 476 007.00 | | 839 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 21 716.00 | | 10 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 414.00 | 239 741.00 | | 281 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 174.00 | 166 201.00 | | 227 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 239.00 | 73 541.00 | | 54 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167.00 | 439.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 439.00 | | 2 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 542.00 | 103 542.00 | | 103 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
UX Autres créances clients | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 798.00 | 23 014.00 | 97 785.00 | 120 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 479.00 | 10 319.00 | 459 160.00 | 469 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 519.00 | 75 359.00 | 459 160.00 | 534 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 400.00 | 148 738.00 | 97 785.00 | 502 400.00 |