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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 471.00 | 24 122.00 | -4 652.00 | 19 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
AP Constructions | 283 471.00 | 163 093.00 | 120 378.00 | 283 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 862.00 | 53 309.00 | 37 553.00 | 90 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 300.00 | 13 182.00 | 52 118.00 | 65 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 755.00 | 253 706.00 | 210 049.00 | 463 755.00 |
BT Marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 191 529.00 | | 191 529.00 | 191 529.00 |
CF Disponibilités | 112 131.00 | | 112 131.00 | 112 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 023.00 | | 330 023.00 | 330 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 778.00 | 253 706.00 | 540 072.00 | 793 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 109 036.00 | 104 675.00 | | 109 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 450.00 | 94 361.00 | | -61 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
DL TOTAL (I) | 95 701.00 | 202 556.00 | | 95 701.00 |
DP Provisions pour risques | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 361.00 | 28 161.00 | | 38 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 335.00 | 83 135.00 | | 93 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 060.00 | 41 026.00 | | 42 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 193.00 | 128 078.00 | | 180 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 165.00 | 48 032.00 | | 81 165.00 |
EA Autres dettes | 13 739.00 | 624.00 | | 13 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 878.00 | 20 095.00 | | 33 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 035.00 | 237 927.00 | | 351 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 072.00 | 523 618.00 | | 540 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 237 927.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 225 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 448.00 | 91 078.00 | | 28 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 653.00 | 91 078.00 | | 30 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 358.00 | 91 078.00 | | 30 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 017.00 | 981 121.00 | | 785 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 467.00 | 886 760.00 | | 846 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 450.00 | 94 361.00 | | -61 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 493.00 | | 65 262.00 | 398 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 371.00 | | 65 262.00 | 374 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 867.00 | 70 840.00 | | 182 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 744.00 | 70 840.00 | | 158 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 193.00 | 180 193.00 | | 180 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VI Groupe et associés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 246.00 | 197 246.00 | | 197 246.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 035.00 | 351 035.00 | | 351 035.00 |