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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 135.00 | | 445 135.00 | 445 135.00 |
BZ Autres créances | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CF Disponibilités | 196 411.00 | | 196 411.00 | 196 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 256.00 | | 227 256.00 | 227 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 391.00 | | 672 391.00 | 672 391.00 |
CU Autres participations | 367 635.00 | | 367 635.00 | 367 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 483.00 | 14 875.00 | | 51 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 085.00 | 36 608.00 | | 231 085.00 |
DL TOTAL (I) | 288 068.00 | 56 983.00 | | 288 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 151 659.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 214.00 | 62 901.00 | | 18 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 260.00 | | | 364 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 323.00 | 214 810.00 | | 384 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 391.00 | 271 792.00 | | 672 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 323.00 | 214 810.00 | | 384 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | 69 250.00 | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500.00 | 69 250.00 | | 77 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 250.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 250.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 375.00 | 69 000.00 | | 77 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | 73 125.00 | | 21 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 500.00 | 111 750.00 | | 272 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 414.00 | 75 142.00 | | 41 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 085.00 | 36 607.00 | | 231 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | 364 260.00 | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 367 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 367 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 364 260.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 260.00 | 364 260.00 | | 364 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 323.00 | 384 323.00 | | 384 323.00 |