| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 61 194.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 067.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 514 935.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 623.00 | |
CF Disponibilités | | | 760 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 359 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 449 326.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 377 159.00 | 450 000.00 | | 377 159.00 |
DH Report à nouveau | | 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 643.00 | -73 186.00 | | 206 643.00 |
DL TOTAL (I) | 585 122.00 | 378 479.00 | | 585 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 417.00 | 271 524.00 | | 231 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 15 351.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 421.00 | 134 841.00 | | 215 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 016.00 | 177 777.00 | | 404 016.00 |
EA Autres dettes | 12 671.00 | 21 169.00 | | 12 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 204.00 | 620 664.00 | | 864 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 326.00 | 999 143.00 | | 1 449 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 728.00 | | 29 496.00 | 138 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 19 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 573.00 | 154 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 337.00 | 116 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 715.00 | | 29 496.00 | 100 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 843.00 | 29 496.00 | 13 337.00 | 118 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 715.00 | 29 496.00 | 13 337.00 | 100 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 421.00 | 215 421.00 | | 215 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 365.00 | 417 365.00 | | 417 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
UX Autres créances clients | 603 559.00 | 603 559.00 | | 603 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 417.00 | 51 365.00 | 180 052.00 | 231 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 032.00 | 604 383.00 | 19 649.00 | 624 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 204.00 | 684 151.00 | 180 052.00 | 864 204.00 |