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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 014.00 | 9 995.00 | 18.00 | 10 014.00 |
AH Fonds commercial | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 830.00 | 17 864.00 | 8 966.00 | 26 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 191.00 | 8 485.00 | 13 706.00 | 22 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 031.00 | 36 345.00 | 49 686.00 | 86 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BT Marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 302.00 | 36 345.00 | 57 957.00 | 94 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 072.00 | | 3 959.00 | 82 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 852.00 | | 3 959.00 | 46 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 986.00 | 11 358.00 | | 24 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 657.00 | 3 338.00 | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 329.00 | 8 020.00 | | 18 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 664.00 | 7 149.00 | 23 515.00 | 30 664.00 |
VI Groupe et associés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299.00 | 3 270.00 | 29.00 | 3 299.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 205.00 | 31 690.00 | 23 515.00 | 55 205.00 |