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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | 132 000.00 | 88 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 583.00 | 25 996.00 | 74 587.00 | 100 583.00 |
040 Immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 658.00 | 157 996.00 | 167 662.00 | 325 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
060 Stock marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
072 Créances – Autres | 97 831.00 | | 97 831.00 | 97 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 304 418.00 | | 304 418.00 | 304 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 005.00 | | 410 005.00 | 410 005.00 |
110 Total général Actif | 735 663.00 | 157 996.00 | 577 667.00 | 735 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 783.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 875.00 | | | 276 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 783.00 | | | 48 783.00 |