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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 753.00 | | | -7 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
DL TOTAL (I) | -8 556.00 | | | -8 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | 35.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VI Groupe et associés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 511.00 | | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 311.00 | | | 2 311.00 |