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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 590.00 | 17 600.00 | 15 990.00 | 33 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 590.00 | 17 600.00 | 15 990.00 | 33 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 653.00 | 12 418.00 | 151 235.00 | 163 653.00 |
072 Créances – Autres | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
084 Disponibilités | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 125.00 | 12 418.00 | 226 708.00 | 239 125.00 |
110 Total général Actif | 272 715.00 | 30 018.00 | 242 697.00 | 272 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 895.00 | 360 543.00 | | 594 895.00 |
230 Autres produits | 4 157.00 | 2 542.00 | | 4 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 053.00 | 363 085.00 | | 599 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 634.00 | 121 266.00 | | 228 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 289.00 | -100.00 | | -2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 193 001.00 | 134 743.00 | | 193 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 656.00 | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 043.00 | 66 197.00 | | 85 043.00 |
252 Charges sociales | 39 982.00 | 31 129.00 | | 39 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 682.00 | 6 479.00 | | 7 682.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 666.00 | 1 752.00 | | 10 666.00 |
262 Autres charges | 884.00 | 107.00 | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 645.00 | 362 228.00 | | 565 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 407.00 | 857.00 | | 33 407.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 5 343.00 | 3 404.00 | | 5 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 240.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 134.00 | -2 783.00 | | 25 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 666.00 | | | 10 666.00 |