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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 098.00 | 249.00 | 4 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 895.00 | 7 845.00 | 11 050.00 | 18 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 024.00 | 52 024.00 | 62 999.00 | 115 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 200.00 | 63 967.00 | 78 232.00 | 142 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 702.00 | | 257 702.00 | 257 702.00 |
BZ Autres créances | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
CF Disponibilités | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 168.00 | | 392 168.00 | 392 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 368.00 | 63 967.00 | 470 400.00 | 534 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 534.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 935.00 | 653.00 | | 19 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 305.00 | 19 997.00 | | 25 305.00 |
DL TOTAL (I) | 53 491.00 | 28 185.00 | | 53 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 3 440.00 | | 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 205.00 | 171 932.00 | | 131 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 263.00 | 214 249.00 | | 284 263.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 8 112.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 909.00 | 402 535.00 | | 416 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 400.00 | 430 721.00 | | 470 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 527.00 | | 1 264 527.00 | 1 264 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 527.00 | | 1 264 527.00 | 1 264 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 474.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 166.00 | 3 573.00 | | 59 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534.00 | 12 207.00 | | 8 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 652.00 | 12 207.00 | | 13 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 514.00 | -8 634.00 | | 45 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 2 181.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 743.00 | 948 765.00 | | 1 345 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 437.00 | 928 767.00 | | 1 320 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 305.00 | 19 997.00 | | 25 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 124.00 | 2 507.00 | | 12 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 850.00 | | 45 561.00 | 102 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 210.00 | 142 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 133 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 759.00 | | 42 961.00 | 95 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 600.00 | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 093.00 | 30 475.00 | 1 600.00 | 35 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 1 222.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 217.00 | 29 253.00 | 1 600.00 | 32 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 205.00 | 131 205.00 | | 131 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 257 703.00 | | | 257 703.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VP Divers | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 039.00 | 336 106.00 | 3 933.00 | 340 039.00 |
VW T.V.A. | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 909.00 | 416 909.00 | | 416 909.00 |