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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BZ Autres créances | 154 679.00 | | 154 679.00 | 154 679.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 740.00 | | 170 740.00 | 170 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
DH Report à nouveau | -438.00 | | | -438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 443.00 | -438.00 | | 8 443.00 |
DL TOTAL (I) | 18 611.00 | 10 168.00 | | 18 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 000.00 | 121 996.00 | | 144 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 035.00 | 2 268.00 | | 4 035.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 130.00 | 128 339.00 | | 152 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 740.00 | 138 507.00 | | 170 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 128 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 813.00 | 2 043.00 | | 12 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371.00 | 2 481.00 | | 4 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 443.00 | -438.00 | | 8 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VB T. V. A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VC Groupe et associés | 130 422.00 | 4 367.00 | 126 054.00 | 130 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 938.00 | 40 384.00 | 127 554.00 | 167 938.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |