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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 193.00 | 1 045.00 | 148.00 | 1 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 230.00 | 7 630.00 | 4 600.00 | 12 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
072 Créances – Autres | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
084 Disponibilités | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
110 Total général Actif | 57 859.00 | 7 630.00 | 50 229.00 | 57 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 278.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 917.00 | 165 255.00 | | 164 917.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | 4.00 | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 264.00 | 165 259.00 | | 166 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 687.00 | 53 525.00 | | 62 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 172.00 | -1 838.00 | | -3 172.00 |
242 Autres charges externes. | 22 381.00 | 22 261.00 | | 22 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 335.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 267.00 | 49 822.00 | | 55 267.00 |
252 Charges sociales | 31 906.00 | 27 021.00 | | 31 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | 6 529.00 | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 542.00 | 157 683.00 | | 171 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 278.00 | 7 576.00 | | -5 278.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 1 099.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 170.00 | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -200.00 | 747.00 | | -200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 302.00 | 5 560.00 | | -6 302.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |