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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 703.00 | 13 097.00 | 22 606.00 | 35 703.00 |
040 Immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 897.00 | 13 097.00 | 105 800.00 | 118 897.00 |
060 Stock marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
084 Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
110 Total général Actif | 124 062.00 | 13 097.00 | 110 965.00 | 124 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 810.00 | 109 138.00 | | 92 810.00 |
230 Autres produits | 2 422.00 | 1 017.00 | | 2 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 232.00 | 110 155.00 | | 95 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 928.00 | 39 680.00 | | 33 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -183.00 | -634.00 | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 43 159.00 | 40 480.00 | | 43 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 400.00 | | 1 373.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 954.00 | 11 366.00 | | 27 954.00 |
252 Charges sociales | 3 601.00 | 2 026.00 | | 3 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 286.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 276.00 | 98 644.00 | | 114 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 044.00 | 11 511.00 | | -19 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 044.00 | 1.00 | | 20 044.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 479.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 2 495.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 884.00 | 8 539.00 | | 884.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 897.00 | | | 118 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 186.00 | | | 13 186.00 |