| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 758.00 | 29 486.00 | 17 271.00 | 46 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 548.00 | 9 682.00 | 2 866.00 | 12 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 505.00 | 23 891.00 | 19 614.00 | 43 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 811.00 | 63 059.00 | 39 751.00 | 102 811.00 |
BT Marchandises | 650 174.00 | 839.00 | 649 335.00 | 650 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 793.00 | 504.00 | 161 289.00 | 161 793.00 |
BZ Autres créances | 110 127.00 | | 110 127.00 | 110 127.00 |
CF Disponibilités | 335 390.00 | | 335 390.00 | 335 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 241.00 | 1 343.00 | 1 256 897.00 | 1 258 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 051.00 | 64 403.00 | 1 296 649.00 | 1 361 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 780.00 | -120 377.00 | | -36 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 468.00 | 83 597.00 | | 86 468.00 |
DL TOTAL (I) | 474 687.00 | 388 220.00 | | 474 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 423.00 | 217 384.00 | | 139 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 142.00 | 10 831.00 | | 11 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 886.00 | 870 572.00 | | 603 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 921.00 | 52 960.00 | | 66 921.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 961.00 | 1 215 697.00 | | 821 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 649.00 | 1 603 916.00 | | 1 296 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 872.00 | 1 128 818.00 | | 754 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 114.00 | | 3 488 114.00 | 3 488 114.00 |
FD Production vendue biens | -4 353.00 | | -4 353.00 | -4 353.00 |
FG Production vendue services | 560 310.00 | | 560 310.00 | 560 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 071.00 | | 4 044 071.00 | 4 044 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 308.00 | 29 303.00 | | 72 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 753.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -26 480.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | -150.00 | | 6 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 569.00 | 3 610 983.00 | | 4 121 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 101.00 | 3 527 387.00 | | 4 035 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 468.00 | 83 597.00 | | 86 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 311.00 | | 3 700.00 | 100 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 102 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 102 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 311.00 | | 3 700.00 | 100 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 865.00 | 12 394.00 | 1 200.00 | 51 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 865.00 | 12 394.00 | 1 200.00 | 51 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 060.00 | 839.00 | 3 060.00 | 3 060.00 |
6T Sur comptes clients | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | 1 343.00 | 3 060.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | 1 343.00 | 3 060.00 | 3 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343.00 | 3 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 886.00 | 603 886.00 | | 603 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 161 188.00 | 161 188.00 | | 161 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VC Groupe et associés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 406.00 | 72 317.00 | 67 089.00 | 139 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 677.00 | 272 677.00 | | 272 677.00 |
VW T.V.A. | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 819.00 | 743 731.00 | 67 089.00 | 810 819.00 |