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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 487.00 | 52 061.00 | 30 426.00 | 82 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 775.00 | 186 346.00 | 105 429.00 | 291 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 789.00 | 278 961.00 | 537 828.00 | 816 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 250.00 | 517 368.00 | 673 883.00 | 1 191 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 609.00 | | 847 609.00 | 847 609.00 |
BZ Autres créances | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CF Disponibilités | 184 157.00 | | 184 157.00 | 184 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 995.00 | | 1 059 995.00 | 1 059 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 245.00 | 517 368.00 | 1 733 877.00 | 2 251 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 497 371.00 | 397 371.00 | | 497 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 923.00 | 226 719.00 | | 297 923.00 |
DL TOTAL (I) | 802 994.00 | 631 790.00 | | 802 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 512.00 | 628 718.00 | | 487 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 740.00 | 59 847.00 | | 91 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 962.00 | 377 152.00 | | 348 962.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 1 574.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 884.00 | 1 067 444.00 | | 930 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 877.00 | 1 699 235.00 | | 1 733 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 560.00 | 609 997.00 | | 624 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 778.00 | | 43 069.00 | 1 156 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 596.00 | 1 191 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 596.00 | 1 108 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 269.00 | | 16 218.00 | 66 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 309.00 | | 26 851.00 | 1 090 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 111.00 | 148 850.00 | 8 593.00 | 377 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 481.00 | 10 580.00 | | 41 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 630.00 | 138 270.00 | 8 593.00 | 335 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 847 609.00 | 847 609.00 | | 847 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 512.00 | 181 188.00 | 306 324.00 | 487 512.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 206.00 | | | 177 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 037.00 | 876 037.00 | | 876 037.00 |
VW T.V.A. | 156 201.00 | 156 201.00 | | 156 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 884.00 | 624 560.00 | 306 324.00 | 930 884.00 |