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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 2 518.00 | 1 924.00 | 4 442.00 |
BF Prêts | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 239.00 | 2 518.00 | 2 721.00 | 5 239.00 |
BT Marchandises | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 816.00 | 10 000.00 | 179 816.00 | 189 816.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 227 829.00 | | 227 829.00 | 227 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 735.00 | 10 000.00 | 420 735.00 | 430 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 974.00 | 12 518.00 | 423 455.00 | 435 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 640.00 | 57.00 | | 1 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 116.00 | 86 584.00 | | 123 116.00 |
DL TOTAL (I) | 152 256.00 | 114 140.00 | | 152 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 417.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 660.00 | 167 474.00 | | 208 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 815.00 | 61 498.00 | | 61 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 200.00 | 229 388.00 | | 271 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 455.00 | 343 528.00 | | 423 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 200.00 | 229 388.00 | | 271 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 417.00 | | 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 892 458.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 313.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 159.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 448.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -136.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 385.00 | 36 067.00 | | 48 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 881.00 | 756 658.00 | | 927 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 766.00 | 670 075.00 | | 804 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 116.00 | 86 584.00 | | 123 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643.00 | 875.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 875.00 | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 660.00 | 208 660.00 | | 208 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
UP Prêts | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UX Autres créances clients | 189 816.00 | 189 816.00 | | 189 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 095.00 | 192 298.00 | 797.00 | 193 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 200.00 | 271 200.00 | | 271 200.00 |