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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 942.00 | 61 419.00 | 127 523.00 | 188 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 1 785.00 | 4 920.00 | 6 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 579.00 | 63 204.00 | 137 375.00 | 200 579.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 772.00 | 63 204.00 | 148 568.00 | 211 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 051.00 | -48 255.00 | | -91 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 531.00 | -42 796.00 | | -40 531.00 |
DL TOTAL (I) | -130 582.00 | -90 051.00 | | -130 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 739.00 | 100 867.00 | | 82 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 283.00 | 46 309.00 | | 67 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 054.00 | 100 078.00 | | 104 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761.00 | 4 500.00 | | 1 761.00 |
EA Autres dettes | 23 313.00 | 9 032.00 | | 23 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 150.00 | 260 786.00 | | 279 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 568.00 | 170 735.00 | | 148 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 184.00 | 178 047.00 | | 215 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 393.00 | | 101 393.00 | 101 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 393.00 | | 101 393.00 | 101 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 579.00 | 5 637.00 | | 7 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 461.00 | 26 874.00 | | 6 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 754.00 | -848.00 | | -1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 373.00 | 145 864.00 | | 109 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 904.00 | 188 660.00 | | 149 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 531.00 | -42 796.00 | | -40 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 501.00 | | 6 078.00 | 194 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 569.00 | | 6 078.00 | 189 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 748.00 | 20 456.00 | | 42 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 748.00 | 20 456.00 | | 42 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 739.00 | 18 773.00 | 63 966.00 | 82 739.00 |
VI Groupe et associés | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 150.00 | 215 184.00 | 63 966.00 | 279 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 315.00 | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 506.00 | 5 229.00 | | 3 506.00 |
ST Autres comptes | 20 205.00 | 24 740.00 | | 20 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 138.00 | 33 948.00 | | 34 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 256.00 | 40 712.00 | | 9 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 179.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | 494.00 | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 635.00 | 18 232.00 | | 11 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 485.00 | 14 940.00 | | 11 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 424.00 | 104 628.00 | | 67 424.00 |