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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 317.00 | 16 172.00 | 15 145.00 | 31 317.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 117.00 | 16 172.00 | 23 945.00 | 40 117.00 |
060 Stock marchandises | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
072 Créances – Autres | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
084 Disponibilités | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 057.00 | | 156 057.00 | 156 057.00 |
110 Total général Actif | 196 174.00 | 16 172.00 | 180 002.00 | 196 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 470.00 | 291 010.00 | | 342 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 850.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 979.00 | 294 868.00 | | 342 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 466.00 | 127 346.00 | | 152 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 551.00 | 649.00 | | -4 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 099.00 | 354.00 | | 1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 55 115.00 | 49 351.00 | | 55 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 1 665.00 | | 1 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 613.00 | 76 596.00 | | 102 613.00 |
252 Charges sociales | 3 152.00 | 875.00 | | 3 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 883.00 | 4 371.00 | | 7 883.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 594.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 840.00 | 261 802.00 | | 319 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 140.00 | 33 066.00 | | 23 140.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 47.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 400.00 | 81.00 | | 4 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 790.00 | 207.00 | | 2 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 4 804.00 | | 2 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 904.00 | 28 183.00 | | 21 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 712.00 | | | 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |