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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 086.00 | 45 242.00 | 38 844.00 | 84 086.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 132.00 | 45 288.00 | 44 844.00 | 90 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408 172.00 | | 408 172.00 | 408 172.00 |
072 Créances – Autres | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
084 Disponibilités | 502 207.00 | | 502 207.00 | 502 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 975 080.00 | | 975 080.00 | 975 080.00 |
110 Total général Actif | 1 065 212.00 | 45 288.00 | 1 019 924.00 | 1 065 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 297 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 462 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 708 050.00 | 2 569 109.00 | | 2 708 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 700.00 | 9 100.00 | | 17 700.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 4 103.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 725 911.00 | 2 582 312.00 | | 2 725 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 689.00 | -5 689.00 | | 5 689.00 |
242 Autres charges externes. | 953 028.00 | 902 561.00 | | 953 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 661.00 | 38 735.00 | | 39 661.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 392 341.00 | 1 281 369.00 | | 1 392 341.00 |
252 Charges sociales | 175 729.00 | 128 424.00 | | 175 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 664.00 | 22 951.00 | | 19 664.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 123.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 586 835.00 | 2 368 475.00 | | 2 586 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 076.00 | 213 837.00 | | 139 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 648.00 | 17 467.00 | | 9 648.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 200.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 633.00 | 77 637.00 | | 41 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 705.00 | 49 393.00 | | 27 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 310.00 | 104 074.00 | | 79 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 718.00 | | | 141 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 541 753.00 | | | 541 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 902.00 | | | 156 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |