| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 690.00 | 60 150.00 | 106 540.00 | 166 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 096.00 | 243 340.00 | 1 159 756.00 | 1 403 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 137.00 | | 615 137.00 | 615 137.00 |
BZ Autres créances | 1 020 439.00 | | 1 020 439.00 | 1 020 439.00 |
CF Disponibilités | 914 189.00 | | 914 189.00 | 914 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 830.00 | | 2 595 830.00 | 2 595 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 926.00 | 243 340.00 | 3 755 586.00 | 3 998 926.00 |
CU Autres participations | 1 195 590.00 | 183 190.00 | 1 012 400.00 | 1 195 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 413.00 | | | 863 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 839.00 | | | 420 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 251.00 | | | 1 790 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 787.00 | | | 1 033 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 068.00 | | | 369 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 414.00 | | | 135 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 067.00 | | | 427 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 335.00 | | | 1 965 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 586.00 | | | 3 755 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 855.00 | | | 1 366 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 912.00 | 129 312.00 | 2 033 224.00 | 1 903 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 912.00 | 129 312.00 | 2 033 224.00 | 1 903 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 323.00 | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 913.00 | | | 2 545 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 075.00 | | | 2 125 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 839.00 | | | 420 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 285.00 | | 61 621.00 | 1 426 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 34 810.00 | 1 235 830.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 34 810.00 | 1 403 096.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 645.00 | | 11 621.00 | 155 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 640.00 | | 50 000.00 | 1 270 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 827.00 | 24 323.00 | | 35 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 827.00 | 24 323.00 | | 35 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 000.00 | 45 000.00 | 128 810.00 | 267 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 000.00 | 45 000.00 | 128 810.00 | 267 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 291.00 | 28 810.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 178.00 | 154 178.00 | | 154 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
UX Autres créances clients | 615 137.00 | | | 615 137.00 |
VB T. V. A. | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
VC Groupe et associés | 878 953.00 | | | 878 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 787.00 | 441 744.00 | 592 042.00 | 1 033 787.00 |
VI Groupe et associés | 267 918.00 | 267 918.00 | | 267 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 998.00 | | | 652 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 717.00 | 1 677 477.00 | 40 240.00 | 1 717 717.00 |
VW T.V.A. | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 335.00 | 1 373 293.00 | 592 042.00 | 1 965 335.00 |