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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 883.00 | 32 921.00 | 90 962.00 | 123 883.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 383.00 | 32 921.00 | 98 462.00 | 131 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
072 Créances – Autres | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
084 Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
110 Total général Actif | 184 813.00 | 32 921.00 | 151 891.00 | 184 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 852.00 | 86 411.00 | | 62 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 527.00 | 30 424.00 | | 253 527.00 |
222 Production stockée | | -16 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 297.00 | 13 669.00 | | 6 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 677.00 | 114 504.00 | | 322 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 076.00 | 55 527.00 | | 136 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -5 587.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 297.00 | 53 314.00 | | 75 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 2 286.00 | | 2 726.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 241.00 | 26 848.00 | | 44 241.00 |
252 Charges sociales | 9 291.00 | 1 557.00 | | 9 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 725.00 | 5 047.00 | | 12 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 507.00 | 138 992.00 | | 304 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 169.00 | -24 488.00 | | 18 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | 40 227.00 | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 917.00 | 10 287.00 | | 3 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 702.00 | | 2 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 598.00 | 4 750.00 | | 14 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 88 479.00 | | | 88 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 904.00 | | | 37 904.00 |