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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 604.00 | 123.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 702.00 | 18 578.00 | 123.00 | 18 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BZ Autres créances | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
CF Disponibilités | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 385.00 | 18 578.00 | 107 807.00 | 126 385.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
DL TOTAL (I) | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 511.00 | 68.00 | | 10 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 68.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |