| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 487.00 | 1 600.00 | 1 258 887.00 | 1 260 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 131 181.00 | | 131 181.00 | 131 181.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 945.00 | | 132 945.00 | 132 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 741.00 | 1 600.00 | 1 403 141.00 | 1 404 741.00 |
CU Autres participations | 1 248 272.00 | | 1 248 272.00 | 1 248 272.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 568.00 | 164 750.00 | | 465 568.00 |
DH Report à nouveau | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 382.00 | 300 818.00 | | 54 382.00 |
DK Provisions réglementées | 12 022.00 | 6 866.00 | | 12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 556 688.00 | 497 150.00 | | 556 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 657.00 | 819 162.00 | | 735 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 7 434.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 607.00 | 26 509.00 | | 6 607.00 |
EA Autres dettes | 49 005.00 | 2 565.00 | | 49 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 452.00 | 861 297.00 | | 846 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 141.00 | 1 358 447.00 | | 1 403 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 58.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | 7 312.00 | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 655.00 | 4 355.00 | | -5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 141.00 | -26 165.00 | | -17 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 790.00 | 521 794.00 | | 111 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 408.00 | 220 975.00 | | 57 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 382.00 | 300 818.00 | | 54 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 487.00 | | | 1 260 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 887.00 | | | 1 258 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 866.00 | 5 156.00 | | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866.00 | 5 156.00 | | 6 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VC Groupe et associés | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 193.00 | 127 578.00 | 514 373.00 | 730 193.00 |
VI Groupe et associés | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 796.00 | 132 196.00 | 10 600.00 | 142 796.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 452.00 | 243 837.00 | 514 373.00 | 846 452.00 |