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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 927.00 | 4 388.00 | 9 540.00 | 13 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 019.00 | 56 380.00 | 48 639.00 | 105 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 260.00 | 76 858.00 | 97 402.00 | 174 260.00 |
BT Marchandises | 615 303.00 | 66 631.00 | 548 672.00 | 615 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 763.00 | | 466 763.00 | 466 763.00 |
BZ Autres créances | 117 314.00 | | 117 314.00 | 117 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 130 005.00 | | 1 130 005.00 | 1 130 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 216.00 | 66 631.00 | 2 714 585.00 | 2 781 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 476.00 | 143 488.00 | 2 811 987.00 | 2 955 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 701 146.00 | | | 701 146.00 |
DH Report à nouveau | | 521 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 652.00 | 394 392.00 | | 460 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 798.00 | 927 432.00 | | 1 173 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 591.00 | 583 692.00 | | 447 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 042.00 | 16 599.00 | | 27 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 154.00 | 636 490.00 | | 952 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 525.00 | 244 720.00 | | 196 525.00 |
EA Autres dettes | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 189.00 | 1 481 502.00 | | 1 638 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 987.00 | 2 408 933.00 | | 2 811 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 289.00 | 1 183 910.00 | | 1 288 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 509.00 | | 368 218.00 | 336 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 467.00 | 39 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 467.00 | 174 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 795.00 | | 10 152.00 | 108 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 624.00 | | 358 067.00 | 211 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 036.00 | 23 822.00 | | 53 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 2 023.00 | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 969.00 | 21 799.00 | | 38 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 154.00 | 952 154.00 | | 952 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
UX Autres créances clients | 466 763.00 | 466 763.00 | | 466 763.00 |
VB T. V. A. | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 591.00 | 97 691.00 | 349 900.00 | 447 591.00 |
VI Groupe et associés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 101.00 | | | 136 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 132.00 | 625 132.00 | | 625 132.00 |
VW T.V.A. | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 189.00 | 1 288 289.00 | 349 900.00 | 1 638 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 863.00 | 12 933.00 | | 16 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 858.00 | 14 608.00 | | 14 858.00 |
ST Autres comptes | 131 261.00 | 80 055.00 | | 131 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 551.00 | 42 289.00 | | 41 551.00 |
YT Sous‐traitance | 26 889.00 | 26 784.00 | | 26 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 955.00 | 5 861.00 | | 2 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 818.00 | 18 794.00 | | 19 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025 256.00 | 556 537.00 | | 1 025 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 773.00 | 497 363.00 | | 480 773.00 |
ZE Dividendes | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 560.00 | 163 736.00 | | 214 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |