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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 414.00 | 39 386.00 | 32 028.00 | 71 414.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 303.00 | 66 136.00 | 34 166.00 | 100 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
072 Créances – Autres | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 399 759.00 | | 399 759.00 | 399 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 272.00 | | 447 272.00 | 447 272.00 |
110 Total général Actif | 547 575.00 | 66 136.00 | 481 439.00 | 547 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 568.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 935.00 | | | 108 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |