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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 255.00 | 287 004 256.00 | | 291 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BZ Autres créances | 96 352.00 | | 96 351.00 | 96 352.00 |
CF Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 801.00 | | 102 801.00 | 102 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 057.00 | 287 004 256.00 | 106 801.00 | 398 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 000.00 | 287 000 001.00 | | 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
DH Report à nouveau | -407 179.00 | -86 345.00 | | -407 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 411.00 | -320 833.00 | | -46 411.00 |
DL TOTAL (I) | 85 092.00 | 131 503.00 | | 85 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 1 501.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 176 011.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 512.00 | 9 991.00 | | 15 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039.00 | 6 215.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 709.00 | 193 720.00 | | 21 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 801.00 | 325 223.00 | | 106 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 709.00 | 193 720.00 | | 21 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 197.00 | 25 357.00 | | 8 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 608.00 | 346 190.00 | | 54 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 411.00 | -320 833.00 | | -46 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893.00 | 42.00 | 581.00 | 6 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 42.00 | 581.00 | 4 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 000.00 | 1.00 | | 287 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VC Groupe et associés | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |