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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 070.00 | 1 803.00 | 3 267.00 | 5 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 201 732.00 | | 201 732.00 | 201 732.00 |
AP Constructions | 32 900.00 | 17 485.00 | 15 415.00 | 32 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 325.00 | 21 391.00 | 17 934.00 | 39 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 886.00 | 37 893.00 | 85 994.00 | 123 886.00 |
BF Prêts | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 269.00 | 103 571.00 | 433 698.00 | 537 269.00 |
BT Marchandises | 379 122.00 | | 379 122.00 | 379 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 763.00 | | 163 763.00 | 163 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BZ Autres créances | 226 435.00 | | 226 435.00 | 226 435.00 |
CF Disponibilités | 864 746.00 | | 864 746.00 | 864 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 752.00 | | 1 707 752.00 | 1 707 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 021.00 | 103 571.00 | 2 141 450.00 | 2 245 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 334.00 | | | 1 100 334.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 519.00 | | | 503 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 596.00 | | | 405 596.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 116.00 | | | 949 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 450.00 | | | 2 141 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 116.00 | | | 949 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 728.00 | | 13 712.00 | 528 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 735.00 | 109 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 537 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 436.00 | 226 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 168.00 | | | 229 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 960.00 | | 12 151.00 | 183 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 530.00 | | 1 561.00 | 110 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 998.00 | 23 573.00 | | 79 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | 1 014.00 | | 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 306.00 | 2 694.00 | | 22 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 904.00 | 19 864.00 | | 56 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 431.00 | 10 000.00 | 58 431.00 | 140 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 431.00 | 10 000.00 | 58 431.00 | 140 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 58 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 519.00 | 503 519.00 | | 503 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 945.00 | 179 945.00 | | 179 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 476.00 | 300 121.00 | 109 355.00 | 409 476.00 |
VW T.V.A. | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 116.00 | 949 116.00 | | 949 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
ST Autres comptes | 357 097.00 | | | 357 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 429.00 | | | 559 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 405.00 | | | 903 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 581.00 | | | 549 581.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 903.00 | | | 971 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |