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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 182.00 | 32 417.00 | 3 765.00 | 36 182.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 241.00 | 48 120.00 | 20 121.00 | 68 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 456.00 | 29 769.00 | 53 687.00 | 83 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 839.00 | 110 307.00 | 196 532.00 | 306 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BT Marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 809.00 | 110 307.00 | 247 502.00 | 357 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 017.00 | -180 331.00 | | -270 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 119.00 | -89 667.00 | | -14 119.00 |
DL TOTAL (I) | -283 135.00 | -268 998.00 | | -283 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 202.00 | 10 000.00 | | 18 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 108.00 | 364 325.00 | | 394 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 884.00 | 48 382.00 | | 31 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 358.00 | 50 234.00 | | 31 358.00 |
EA Autres dettes | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 637.00 | 528 027.00 | | 530 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 502.00 | 259 030.00 | | 247 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 552.00 | 528 027.00 | | 522 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 249.00 | | 11 590.00 | 295 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 107.00 | | 11 590.00 | 140 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 122.00 | 25 185.00 | | 85 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 974.00 | 5 443.00 | | 26 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 147.00 | 19 742.00 | | 58 147.00 |