| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 618.00 | 53 811.00 | 8 807.00 | 62 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 827.00 | 30 256.00 | 23 571.00 | 53 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 495.00 | 84 067.00 | 32 429.00 | 116 495.00 |
BT Marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 61 581.00 | | 61 581.00 | 61 581.00 |
CF Disponibilités | 116 873.00 | | 116 873.00 | 116 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 954.00 | | 203 954.00 | 203 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 449.00 | 84 067.00 | 236 382.00 | 320 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 095.00 | 72 874.00 | | 65 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 855.00 | -7 779.00 | | 45 855.00 |
DL TOTAL (I) | 112 049.00 | 66 195.00 | | 112 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 191.00 | 2 336.00 | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 170.00 | 91 783.00 | | 78 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 972.00 | 29 429.00 | | 39 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 333.00 | 123 548.00 | | 124 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 382.00 | 189 743.00 | | 236 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 086.00 | | 1 132 086.00 | 1 132 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 086.00 | | 1 132 086.00 | 1 132 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 729.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 41 875.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 41 875.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -41 669.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 300.00 | 1 068 372.00 | | 1 136 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 446.00 | 1 076 151.00 | | 1 090 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 855.00 | -7 779.00 | | 45 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 395.00 | | 7 100.00 | 109 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 345.00 | | 7 100.00 | 109 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 337.00 | 17 729.00 | | 66 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 337.00 | 17 729.00 | | 66 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VI Groupe et associés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |