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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CF Disponibilités | 136 981.00 | | 136 981.00 | 136 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 037.00 | | 242 037.00 | 242 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 037.00 | | 242 037.00 | 242 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 345.00 | 150 352.00 | | 187 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 510.00 | 225 093.00 | | -6 510.00 |
DL TOTAL (I) | 186 935.00 | 386 445.00 | | 186 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 24 996.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 7 314.00 | | 4 008.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 102.00 | 32 310.00 | | 55 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 037.00 | 418 755.00 | | 242 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 102.00 | 32 310.00 | | 55 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 403 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63.00 | 432 989.00 | | 63.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573.00 | 207 895.00 | | 6 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 510.00 | 225 093.00 | | -6 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |