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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 478.00 | 25 374.00 | 1 422 104.00 | 1 447 478.00 |
BZ Autres créances | 235 007.00 | | 235 007.00 | 235 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 334.00 | | 500 334.00 | 500 334.00 |
CF Disponibilités | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 269.00 | 25 374.00 | 2 222 895.00 | 2 248 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 269.00 | 25 374.00 | 2 222 895.00 | 2 248 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 050.00 | | | 1 054 050.00 |
DP Provisions pour risques | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 246.00 | | | 822 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 361.00 | | | 1 031 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 895.00 | | | 2 222 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 361.00 | | | 1 031 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 460 570.00 | | 8 460 570.00 | 8 460 570.00 |
FG Production vendue services | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 497 122.00 | | 8 497 122.00 | 8 497 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 764 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 619 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 073 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 485.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 406 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 999.00 | | | 298 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 999.00 | | | 308 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 633.00 | | | -297 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 324.00 | | | 8 787 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 410.00 | | | 8 758 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 534.00 | | | 405 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 534.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 134.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 134.00 | | | 405 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 007.00 | 16 128.00 | 106 135.00 | 90 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 007.00 | 16 128.00 | 106 135.00 | 90 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 227.00 | 3 147.00 | | 22 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 227.00 | 3 147.00 | 256 000.00 | 278 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 227.00 | 3 147.00 | 256 000.00 | 278 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 147.00 | 256 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 246.00 | 822 246.00 | | 822 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 407.00 | | | 1 421 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VB T. V. A. | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
VI Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 484.00 | 1 682 484.00 | | 1 682 484.00 |
VW T.V.A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 361.00 | 1 031 361.00 | | 1 031 361.00 |