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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 778.00 | 54 742.00 | 105 036.00 | 159 778.00 |
040 Immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 658.00 | 56 356.00 | 109 302.00 | 165 658.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
084 Disponibilités | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
110 Total général Actif | 206 269.00 | 56 356.00 | 149 913.00 | 206 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 782.00 | 2 509.00 | | 9 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 007.00 | 60 488.00 | | 55 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 006.00 | 17 807.00 | | 32 006.00 |
230 Autres produits | 796.00 | 4 640.00 | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 591.00 | 85 444.00 | | 97 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 426.00 | 1 704.00 | | 6 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 76 857.00 | 67 693.00 | | 76 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 756.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
252 Charges sociales | 88.00 | | | 88.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 283.00 | 16 085.00 | | 19 283.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 211.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 861.00 | 86 448.00 | | 106 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 270.00 | -1 005.00 | | -9 270.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 366.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 407.00 | -1 503.00 | | -9 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 406.00 | 133.00 | | -1 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 210.00 | | | 12 210.00 |