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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 331.00 | 52 882.00 | 103 449.00 | 156 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 331.00 | 52 882.00 | 103 449.00 | 156 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
072 Créances – Autres | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
084 Disponibilités | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
110 Total général Actif | 220 073.00 | 52 882.00 | 167 191.00 | 220 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 062.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 106.00 | | | 282 106.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 263.00 | | | 282 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618.00 | | | 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
242 Autres charges externes. | 115 280.00 | | | 115 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
252 Charges sociales | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 088.00 | | | 294 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 825.00 | | | -11 825.00 |
280 Produits financiers | 443.00 | | | 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 062.00 | | | -5 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 585.00 | | | 139 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 466.00 | | | 37 466.00 |