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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 486 571.00 | | 5 486 571.00 | 5 486 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 619.00 | | 791 619.00 | 791 619.00 |
BZ Autres créances | 1 809 021.00 | | 1 809 021.00 | 1 809 021.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 502.00 | | 1 813 502.00 | 1 813 502.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 817 655.00 | | 817 655.00 | 817 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 072.00 | | 7 300 072.00 | 7 300 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 492 629.00 | | | 1 492 629.00 |
CU Autres participations | 5 486 571.00 | | 5 486 571.00 | 5 486 571.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 603 956.00 | | | 2 603 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 587 070.00 | | | -1 587 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
DK Provisions réglementées | 437 869.00 | | | 437 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 413.00 | | | 1 551 413.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 195 310.00 | | | 5 195 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 142.00 | | | 2 857 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614 265.00 | | | 5 614 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 344.00 | | | 134 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 659.00 | | | 5 748 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 072.00 | | | 7 300 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 731.00 | | 175 731.00 | 175 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 731.00 | | 175 731.00 | 175 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 291.00 | | | 198 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 291.00 | | | 198 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 107.00 | | | 125 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 012.00 | | | 195 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 494.00 | | | 509 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 838.00 | | | 412 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 486 581.00 | | | 5 486 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 486 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 5 486 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486 581.00 | | | 5 486 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 869.00 | | | 437 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 869.00 | | | 437 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 195 310.00 | 5 195 310.00 | | 5 195 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
UX Autres créances clients | 791 619.00 | | | 791 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 963.00 | | | 1 710 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 142.00 | 2 857 142.00 | | 2 857 142.00 |
VI Groupe et associés | 5 614 265.00 | 5 614 265.00 | | 5 614 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 975.00 | | | 506 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 021.00 | 1 809 021.00 | | 1 809 021.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 659.00 | 5 748 659.00 | | 5 748 659.00 |