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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675.00 | 1 228.00 | 3 447.00 | 4 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075.00 | 1 228.00 | 3 847.00 | 5 075.00 |
BT Marchandises | 311 629.00 | | 311 629.00 | 311 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 122.00 | | 96 122.00 | 96 122.00 |
BZ Autres créances | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
CF Disponibilités | 617 848.00 | | 617 848.00 | 617 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 394.00 | | 1 083 394.00 | 1 083 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 469.00 | 1 228.00 | 1 087 241.00 | 1 088 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 908.00 | 234.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 107.00 | 183 674.00 | | 134 107.00 |
DL TOTAL (I) | 146 015.00 | 194 908.00 | | 146 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | 2 542.00 | | 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 719.00 | 417 761.00 | | 222 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 172.00 | 227 347.00 | | 181 172.00 |
EA Autres dettes | 536 380.00 | 176 145.00 | | 536 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 226.00 | 823 795.00 | | 941 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 241.00 | 1 018 703.00 | | 1 087 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 303 068.00 | | 3 303 068.00 | 3 303 068.00 |
FG Production vendue services | 1 201 452.00 | | 1 201 452.00 | 1 201 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 521.00 | | 4 504 521.00 | 4 504 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 371 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 153.00 | 50 674.00 | | 52 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 283.00 | 4 446 257.00 | | 4 892 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 176.00 | 4 262 583.00 | | 4 758 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 107.00 | 183 674.00 | | 134 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675.00 | | 400.00 | 4 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | 1 000.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 1 000.00 | | 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 719.00 | 222 719.00 | | 222 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 587.00 | 522 587.00 | | 522 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VC Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VP Divers | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 317.00 | 153 917.00 | 400.00 | 154 317.00 |
VW T.V.A. | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 226.00 | 941 226.00 | | 941 226.00 |