| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 650.00 | 85 881.00 | 160 768.00 | 246 650.00 |
040 Immobilisations financières | 2 318 577.00 | | 2 318 577.00 | 2 318 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 565 227.00 | 85 881.00 | 2 479 346.00 | 2 565 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
072 Créances – Autres | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
084 Disponibilités | 245 956.00 | | 245 956.00 | 245 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 944.00 | | 257 944.00 | 257 944.00 |
110 Total général Actif | 2 823 172.00 | 85 881.00 | 2 737 290.00 | 2 823 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 536 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 053.00 | |
132 Autres réserves | | | 761 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 580 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 791.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 737 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 582.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
242 Autres charges externes. | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 383.00 | | | -12 383.00 |
280 Produits financiers | 262 536.00 | | | 262 536.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242 949.00 | | | 242 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340 625.00 | | | 340 625.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 124 891.00 | | | 124 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 349 493.00 | | | 2 349 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340 625.00 | | | 340 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 891.00 | | | 124 891.00 |