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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 976.00 | 52 422.00 | 43 554.00 | 95 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 879.00 | 62 340.00 | 389 538.00 | 451 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473 772.00 | | 4 473 772.00 | 4 473 772.00 |
BZ Autres créances | 830 458.00 | | 830 458.00 | 830 458.00 |
CF Disponibilités | 362 955.00 | | 362 955.00 | 362 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 786.00 | | 5 677 786.00 | 5 677 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 664.00 | 62 340.00 | 6 067 324.00 | 6 129 664.00 |
CU Autres participations | 324 759.00 | | 324 759.00 | 324 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 707.00 | 45 194.00 | | -137 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 517.00 | -182 901.00 | | 43 517.00 |
DL TOTAL (I) | 235 810.00 | 192 293.00 | | 235 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 10.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 450.00 | 2 091 018.00 | | 4 143 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 619.00 | 451 309.00 | | 825 619.00 |
EA Autres dettes | 737 364.00 | 384 857.00 | | 737 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 831 514.00 | 3 052 194.00 | | 5 831 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 324.00 | 3 244 487.00 | | 6 067 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 369.00 | 2 924 451.00 | | 5 717 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 447.00 | 371 601.00 | 4 158 048.00 | 3 786 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 447.00 | 371 601.00 | 4 158 048.00 | 3 786 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 12 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 7.00 | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 7.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 010.00 | 269.00 | | 15 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 010.00 | 269.00 | | 15 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 688.00 | -262.00 | | -14 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 371.00 | 3 030 921.00 | | 4 158 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 853.00 | 3 213 821.00 | | 4 114 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 517.00 | -182 901.00 | | 43 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 686.00 | | | 452 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 451 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 95 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 984.00 | | | 345 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 189.00 | 10 959.00 | 808.00 | 52 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 271.00 | 10 959.00 | 808.00 | 42 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 450.00 | 4 143 450.00 | | 4 143 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 364.00 | 737 364.00 | | 737 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 473 772.00 | 4 473 772.00 | | 4 473 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VB T. V. A. | 646 836.00 | 646 836.00 | | 646 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 10 855.00 | 93 028.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 932.00 | 170 932.00 | | 170 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 055.00 | 5 314 830.00 | 21 225.00 | 5 336 055.00 |
VW T.V.A. | 731 886.00 | 731 886.00 | | 731 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831 514.00 | 5 717 369.00 | 93 028.00 | 5 831 514.00 |