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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 413.00 | 15 448.00 | 26 965.00 | 42 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 561.00 | 16 559.00 | 27 002.00 | 43 561.00 |
BT Marchandises | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 246 177.00 | | 246 177.00 | 246 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 626.00 | | 307 626.00 | 307 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 186.00 | 16 559.00 | 334 628.00 | 351 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 917.00 | 79 760.00 | | 146 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 673.00 | 67 158.00 | | 71 673.00 |
DL TOTAL (I) | 229 590.00 | 157 917.00 | | 229 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 471.00 | 62 743.00 | | 72 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 18 067.00 | | 23 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 606.00 | 29 142.00 | | 8 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 037.00 | 109 952.00 | | 105 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 628.00 | 267 870.00 | | 334 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 275.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -275.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 136.00 | 23 180.00 | | 24 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 673.00 | 67 158.00 | | 71 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996.00 | 6 563.00 | | 9 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 886.00 | 6 563.00 | | 8 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 869.00 | 35 832.00 | 37.00 | 35 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |