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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274.00 | 2 018.00 | 4 256.00 | 6 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 273.00 | 100.00 | 16 174.00 | 16 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 988.00 | 2 118.00 | 738 870.00 | 740 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 973.00 | 2 118.00 | 859 856.00 | 861 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DH Report à nouveau | -22 923.00 | 619.00 | | -22 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 323.00 | -23 541.00 | | 91 323.00 |
DL TOTAL (I) | 163 206.00 | 71 883.00 | | 163 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 687.00 | 623 211.00 | | 550 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 959.00 | 59 319.00 | | 58 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 015.00 | 19 947.00 | | 24 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 988.00 | 41 424.00 | | 62 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 650.00 | 743 901.00 | | 696 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 856.00 | 815 784.00 | | 859 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 621.00 | 193 213.00 | | 219 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 017.00 | | 27 971.00 | 713 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 26 465.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 017.00 | | 1 506.00 | 13 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 1 284.00 | 2 118.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 1 284.00 | 2 118.00 | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 687.00 | 73 659.00 | 260 119.00 | 550 687.00 |
VI Groupe et associés | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 884.00 | 8 361.00 | 14 523.00 | 22 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 650.00 | 219 621.00 | 260 119.00 | 696 650.00 |