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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 003.00 | | 477 003.00 | 477 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 503.00 | | 1 219 503.00 | 1 219 503.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 191.00 | | 1 223 191.00 | 1 223 191.00 |
CU Autres participations | 742 500.00 | | 742 500.00 | 742 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 250.00 | | | 701 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DG Autres réserves | 153 007.00 | | | 153 007.00 |
DH Report à nouveau | -30 634.00 | | | -30 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 666.00 | | | 344 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 342.00 | | | 1 176 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 191.00 | | | 1 223 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 587.00 | | | 592 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 920.00 | | | 247 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 666.00 | | | 344 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 500.00 | | 477 004.00 | 973 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 000.00 | 1 219 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 000.00 | 1 219 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 500.00 | | 477 004.00 | 973 500.00 |