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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 110.00 | | 2 001 110.00 | 2 001 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BZ Autres créances | 2 269 835.00 | | 2 269 835.00 | 2 269 835.00 |
CF Disponibilités | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 819.00 | | 2 416 819.00 | 2 416 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 929.00 | | 4 417 929.00 | 4 417 929.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 818.00 | 477 835.00 | | 55 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 142.00 | 27 983.00 | | 768 142.00 |
DL TOTAL (I) | 933 960.00 | 615 818.00 | | 933 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 571.00 | 355 714.00 | | 118 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376 934.00 | 2 889 076.00 | | 3 376 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 827.00 | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 980.00 | 61 197.00 | | 100 980.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 45 698.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 969.00 | 3 001 799.00 | | 3 483 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 929.00 | 3 617 617.00 | | 4 417 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 934.00 | 2 889 076.00 | | 3 376 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 376 934.00 | | | 3 376 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 437.00 | 24 601.00 | | 30 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 437.00 | 47 379.00 | | 30 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 437.00 | 27 379.00 | | 30 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 855.00 | 107 360.00 | | 995 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 713.00 | 79 377.00 | | 227 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 142.00 | 27 983.00 | | 768 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 110.00 | | | 2 001 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 110.00 | | | 2 001 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377 038.00 | 104.00 | 3 376 934.00 | 3 377 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 143.00 | | | 237 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269 835.00 | 2 269 835.00 | | 2 269 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 654.00 | 2 406 635.00 | 19.00 | 2 406 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 969.00 | 107 034.00 | 3 376 934.00 | 3 483 969.00 |